国泰创业板医药卫生ETF
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.03% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.27% | 11.56% | -- | -- | -- | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-04-08
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | 12.98 | -0.54% | 0.47% | - | 941 | +687 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | 214.90 | -0.44% | 0.45% | - | 1840 | +1107 | 咨询 |
| 智飞生物 | 23.01 | -1.67% | 0.23% | - | 625 | +495 | 咨询 |
| 泰格医药 | 44.94 | 0.33% | 0.22% | - | 1019 | +782 | 咨询 |
| 爱美客 | 183.08 | -1.38% | 0.22% | - | 665 | +547 | 咨询 |
| 康龙化成 | 22.81 | 0.97% | 0.19% | - | 769 | +667 | 咨询 |
| 新产业 | 52.74 | -0.79% | 0.16% | - | 820 | +670 | 咨询 |
| 沃森生物 | 10.80 | -1.64% | 0.15% | - | 394 | +380 | 咨询 |
| 贝达药业 | 50.86 | -1.22% | 0.12% | - | 830 | +763 | 咨询 |
| 乐普医疗 | 10.85 | 0.00% | 0.12% | - | 349 | +330 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-04-08
行业分布
数据日期：2025-04-08
选股风格
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-04-10 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2025-04-10 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公...书提示性公... | 上市提示 | 2025-04-10 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-04-08 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2025-04-04 |
| 国泰基金管理有限公司国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托... | 基金托管协议 | 2025-04-04 |
| 国泰基金管理有限公司国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基... | 基金契约（修改） | 2025-04-04 |
| 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-04-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更的公告 | 更换基金托管人 | 2025-03-18 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰创业板医药卫生ETF(159377)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持有人结构
无相应数据！
报告期
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持仓变化
报告日
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰创业板医药卫生ETF(159377)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 国泰上证 | 0.9614 | 4.64% | |
| 国泰上证 | 1.0025 | 4.61% | |
| 国泰智享 | 0.8649 | 4.37% | |
| 国泰智享 | 0.8532 | 4.37% | |
| 国泰上证 | 0.9610 | 4.32% | |
| 国泰上证 | 0.9636 | 4.31% | |
| 国泰成长 | 1.8470 | 4.29% |
