易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)

(110031)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN

单位净值:0.7241	净值增长率:0.10%	累计净值:0.7241	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒中联接A
最新规模:14.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安粤港	1.0032	2.07%
易方达原	1.3586	0.91%
易方达原	1.3059	0.90%
易方达原	0.1839	0.88%
易方达原	0.1913	0.84%
易方达香	0.8066	0.81%
华宝香港	0.9566	0.59%
汇添富全	3.2491	0.48%
恒生科技	0.4432	0.29%
易方达标	4.0029	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8207	6.56%
易方达易	0.8361	6.55%
易方达中	0.8701	6.41%
易方达创	0.8520	6.00%
易方达中	1.0544	4.88%
易方达国	1.0117	4.70%
易方达中	0.8428	4.67%
易方达中	0.8395	4.66%
易方达中	0.7211	4.58%
易方达中	2.1230	4.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.66%	-13.23%	-0.39%	-10.66%	-9.17%	-39.14%	-27.58%
同类排名(复制指数型)	4/37	3/37	113/232	191/237	74/236	11/19	--
同类平均(复制指数型)	-10.87%	-18.10%	0.03%	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	-13.33%	-13.23%	-0.39%	-10.66%	-9.17%	-13.05%	-2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达恒数据不全。
在财务资质方面，易方达恒数据不全。
在持仓周转率方面，易方达恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.94%	5/7	-3.68%	6/7	-2.56%	4/7	1.47%	0/7

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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