嘉实全球房地产(QDII)

(070031)开放式-其他股票型

基金经理：蒋一茜张琴

单位净值:1.0100	净值增长率:-1.37%	累计净值:1.4540	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实全球
最新规模:0.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3520	0.90%
嘉实黄金	1.2030	0.84%
易方达香	0.7989	0.81%
南方原油	1.3339	0.63%
南方原油	1.3564	0.62%
华宝标普	0.9783	0.59%
华宝致远	0.9409	0.45%
华宝致远	0.9245	0.45%
嘉实原油	1.6228	0.43%
中信保诚	0.6690	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8699	5.93%
嘉实信息	1.0847	4.72%
嘉实信息	1.0765	4.72%
嘉实中证	0.6788	4.66%
嘉实绿色	0.6186	4.42%
嘉实绿色	0.6142	4.42%
嘉实中创	1.5432	4.12%
嘉实国证	1.0073	4.07%
嘉实北证	0.8387	3.98%
嘉实北证	0.8416	3.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.79%	3.06%	-5.77%	9.99%	-20.63%	-5.82%	47.88%
同类排名(其他股票型)	44/82	48/82	71/82	27/83	62/86	43/76	--
同类平均(其他股票型)	-3.01%	-5.28%	2.56%	5.52%	-8.40%	-15.65%	-
年化收益率(%)	9.57%	3.06%	-5.77%	9.99%	-20.63%	-1.94%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.41	0.23	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实全球数据不全。
在财务资质方面，嘉实全球数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.23%	4/5	-3.99%	3/5	-1.22%	4/5	17.02%	3/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2018-09-30

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