华安宝利配置混合
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8.70%
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近1年涨幅
-11.31%
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近3年涨幅
-34.26%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.25% | -11.31% | 3.90% | -17.91% | -15.04% | -34.26% | 1,140.07% |
同类排行(平衡混合型) | 2377/4656 | 2443/4525 | 756/5012 | 4188/5046 | 2511/4927 | 2202/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 0.50% | -11.31% | 12.37% | -17.91% | -15.04% | -11.42% | 57.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.67% | -6.57% | 3708 | +835 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.77% | 407.45% | 2562 | +1521 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 4.20% | 74.27% | 775 | +668 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.11% | 19.13% | 1585 | +1226 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.78% | -42.90% | 2422 | +1130 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.16% | 12.46% | 1534 | +1129 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 2.96% | 3.50% | 936 | +760 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 1597 | +1126 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.68% | 10.29% | 1155 | +879 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 2.62% | -15.76% | 1735 | +1173 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安宝利配置混合(040004)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安宝利配置混合(040004)十大持有人
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华安宝利配置混合(040004)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安宝利配置混合(040004)全部持股
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华安宝利配置混合(040004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |