金鹰民族新兴混合C
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -29.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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金鹰民族新兴混合C(023581)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰民族新兴混合C(023581)持有人结构
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报告期
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金鹰民族新兴混合C(023581)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰民族新兴混合C(023581)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰民族新兴混合C(023581)持仓变化
报告日
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金鹰民族新兴混合C(023581)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰民族新兴混合C(023581)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金鹰元和 | 1.1745 | 0.81% | |
| 金鹰元和 | 1.1174 | 0.79% | |
| 金鹰新能 | 0.9313 | 0.79% | |
| 金鹰新能 | 0.9465 | 0.79% | |
| 金鹰信息 | 2.6743 | 0.67% |
