南华丰元量化选股混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 8.82% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.40% | -11.53% | -- | -- | -- | -22.25% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
威奥股份 | -- | -- | 1.17% | - | 9 | -33 | 咨询 |
开创国际 | -- | -- | 1.15% | - | 6 | -81 | 咨询 |
浙江东日 | -- | -- | 0.97% | - | 9 | -44 | 咨询 |
焦作万方 | -- | -- | 0.92% | - | 23 | -166 | 咨询 |
孚日股份 | -- | -- | 0.92% | - | 4 | -147 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 0.92% | - | 132 | -335 | 咨询 |
同德化工 | -- | -- | 0.91% | - | 2 | -47 | 咨询 |
三达膜 | -- | -- | 0.91% | - | 4 | -33 | 咨询 |
鲁北化工 | -- | -- | 0.91% | - | 4 | -98 | 咨询 |
齐峰新材 | -- | -- | 0.91% | - | 7 | -57 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
南华基金管理有限公司关于南华丰元量化选股混合型证券投资基金新增中泰证... | 增加代销机构,基 | 2024-05-08 |
南华基金管理有限公司关于南华丰元量化选股混合型证券投资基金新增上海利... | 增加代销机构,基 | 2024-04-25 |
南华基金管理有限公司关于南华丰元量化选股混合型证券投资基金新增深圳市... | 增加代销机构,基 | 2024-04-19 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-12 |
南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-12 |
南华丰元量化选股混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-04-01 |
关于南华丰元量化选股混合型证券投资基金参与部分代销机构开展的申购费率... | 基金费率变动 | 2024-04-01 |
南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-26 |
南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-01-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华丰元量化选股混合A(020117)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有人结构
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报告期
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南华丰元量化选股混合A(020117)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华丰元量化选股混合A(020117)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华丰元量化选股混合A(020117)持仓变化
报告日
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南华丰元量化选股混合A(020117)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方睿鑫 | 1.1828 | 2.71% | |
东方睿鑫 | 1.0762 | 2.70% | |
华夏低碳 | 0.6758 | 2.64% | |
华夏低碳 | 0.6668 | 2.63% | |
诺安灵活 | 2.9570 | 2.57% | |
建信新兴 | 1.0800 | 2.56% |