融通致远混合A
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4.48%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.92% | 1.13% | -- | -- | 3.08% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 1068/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.40% | -11.53% | -1.32% | -- | -- | -22.25% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 4.67% | 1.13% | -- | -- | 5.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 8.52% | - | 2559 | -938 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 7.18% | - | 832 | -892 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 4.13% | - | 114 | -507 | 咨询 |
仙乐健康 | -- | -- | 3.67% | - | 23 | -195 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 3.35% | - | 74 | -642 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 3.33% | - | 38 | -337 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 3.17% | - | 158 | -616 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
融通致远混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-28 |
融通基金管理有限公司关于融通致远混合型证券投资基金基金资产净值连续低... | 净值公告,提示性 | 2024-05-24 |
融通基金管理有限公司关于融通致远混合型证券投资基金基金资产净值连续低... | 提示性公告,净值 | 2024-05-17 |
融通基金管理有限公司关于融通致远混合型证券投资基金基金资产净值连续低... | 净值公告,提示性 | 2024-04-30 |
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有... | 增加代销机构,基 | 2024-04-19 |
融通致远混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定... | 增加代销机构,基 | 2024-03-11 |
融通基金管理有限公司关于融通致远混合型证券投资基金基金资产净值连续低... | 提示性公告 | 2024-02-21 |
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳前海微众银行股份有... | 增加代销机构,基 | 2024-02-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通致远混合A(018340)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通致远混合A(018340)持有人结构
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报告期
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融通致远混合A(018340)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通致远混合A(018340)持仓变化
报告日
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融通致远混合A(018340)全部持股
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融通致远混合A(018340)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方睿鑫 | 1.0762 | 2.70% | |
华夏低碳 | 0.6758 | 2.64% | |
华夏低碳 | 0.6668 | 2.63% | |
诺安灵活 | 2.9570 | 2.57% | |
建信新兴 | 1.0800 | 2.56% |