博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C
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近1年涨幅
-1.95%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.71% | -1.95% | -0.52% | -0.25% | -0.52% | -- | -1.30% |
同类排行(偏债混合型) | 2580/4655 | 1627/4526 | 2950/5012 | 1200/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -- | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | -1.43% | -1.95% | -1.17% | -0.25% | -0.52% | -- | -0.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 0.33% | 3,200.00% | 511 | -700 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 0.30% | 114.29% | 45 | -416 | 咨询 |
莱宝高科 | -- | -- | 0.28% | 21.74% | 8 | -134 | 咨询 |
艾为电子 | -- | -- | 0.25% | - | 19 | -346 | 咨询 |
普门科技 | -- | -- | 0.25% | 127.27% | 39 | -313 | 咨询 |
天润工业 | -- | -- | 0.24% | 14.29% | 17 | -263 | 咨询 |
焦作万方 | -- | -- | 0.24% | 14.29% | 23 | -166 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 0.24% | - | 41 | -358 | 咨询 |
华锐精密 | -- | -- | 0.24% | 9.09% | 19 | -320 | 咨询 |
移为通信 | -- | -- | 0.24% | 500.00% | 11 | -86 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)持有人结构
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报告期
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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资产配置
行业分布
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基金负债表
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万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |