中银稳健景盈一年持有混合
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2.48%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.54% | 2.48% | 2.82% | 1.52% | -0.36% | -- | 3.99% |
同类排行(偏债混合型) | 1584/4716 | 844/4580 | 2036/5012 | 653/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -- | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 5.09% | 2.48% | 7.45% | 1.52% | -0.36% | -- | 2.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方电缆 | -- | -- | 0.35% | 52.17% | 190 | -687 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 0.35% | 新进 | 101 | -506 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 0.30% | 15.38% | 29 | -360 | 咨询 |
日月股份 | -- | -- | 0.29% | 38.10% | 27 | -312 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 524 | -860 | 咨询 |
洽洽食品 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 75 | -494 | 咨询 |
黄山旅游 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 17 | -132 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 137 | -557 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 306 | -910 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.24% | 新进 | 297 | -1129 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-12 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银稳健景盈一年持有混合(016555)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)持有人结构
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报告期
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)十大持有人
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报告日
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)持仓变化
报告日
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银稳健景盈一年持有混合(016555)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |