工银主题策略混合C
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-27.52%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.33% | -27.52% | -12.48% | -12.86% | -31.06% | -- | -54.77% |
同类排行(偏股混合型) | 4348/4655 | 4279/4526 | 4636/5012 | 3429/5046 | 4602/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -14.65% | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | -30.66% | -27.52% | -27.78% | -12.86% | -31.06% | -- | -19.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
拓荆科技 | -- | -- | 6.77% | 1.20% | 194 | -865 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 6.38% | 12.13% | 588 | -1409 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 5.04% | 12.25% | 196 | -843 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 4.66% | 1.08% | 48 | -815 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.43% | 44.30% | 168 | -771 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.86% | -24.90% | 169 | -1135 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 3.51% | 12.14% | 135 | -653 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.32% | 106.21% | 82 | -999 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 3.28% | 25.19% | 128 | -632 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.25% | -22.43% | 578 | -1350 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银主题策略混合C(013312)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银主题策略混合C(013312)持有人结构
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工银主题策略混合C(013312)十大持有人
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工银主题策略混合C(013312)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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工银主题策略混合C(013312)全部持股
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工银主题策略混合C(013312)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家宏观 | 2.8365 | 3.64% | |
万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |