富国创业板ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.69% | -14.85% | -4.51% | -18.15% | -28.17% | -- | -42.30% |
同类排行(复制指数型) | 1446/2417 | 1378/2059 | 1618/2576 | 1821/2162 | 1575/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.05% | -10.10% | -1.52% | -7.03% | -18.81% | -20.26% | -- |
年化收益率(%) | -11.39% | -14.85% | -10.10% | -18.15% | -28.17% | -- | -15.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中机认检 | -- | -- | 0.00% | - | 104 | -3219 | 咨询 |
中远通 | -- | -- | 0.00% | - | 87 | -3609 | 咨询 |
思泉新材 | -- | -- | 0.00% | - | 75 | -3559 | 咨询 |
陕西华达 | -- | -- | 0.00% | - | 67 | -3915 | 咨询 |
安培龙 | -- | -- | 0.00% | - | 33 | -3384 | 咨询 |
达利凯普 | -- | -- | 0.00% | - | 8 | -3242 | 咨询 |
骏鼎达 | -- | -- | 0.00% | - | 7 | 0 | 咨询 |
惠柏新材 | -- | -- | 0.00% | - | 9 | -3276 | 咨询 |
辰奕智能 | -- | -- | 0.00% | - | 3 | -3336 | 咨询 |
德冠新材 | -- | -- | 0.00% | - | 4 | -2291 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国创业板ETF联接C(013277)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创业板ETF联接C(013277)持有人结构
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报告期
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富国创业板ETF联接C(013277)十大持有人
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富国创业板ETF联接C(013277)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国创业板ETF联接C(013277)持仓变化
报告日
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富国创业板ETF联接C(013277)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国创业板ETF联接C(013277)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安上证 | 0.9377 | 4.48% | |
汇添富上 | 0.9599 | 4.47% | |
汇添富上 | 0.9603 | 4.47% | |
易方达上 | 1.0554 | 4.41% | |
易方达上 | 1.0543 | 4.41% |