安信港股通精选混合发起C
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-1.65%
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近3月涨幅
6.17%
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近1年涨幅
-8.36%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.83% | -8.36% | 0.33% | -13.84% | -3.97% | -- | -17.01% |
同类排行(偏股混合型) | 1472/2740 | 804/2220 | 1262/2886 | 1183/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.82% | -11.84% | -1.69% | -12.15% | -- | -20.98% | -- |
年化收益率(%) | -11.66% | -8.36% | 0.82% | -13.84% | -3.97% | -- | -8.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信港股通精选混合发起C(013182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信港股通精选混合发起C(013182)持有人结构
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报告期
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安信港股通精选混合发起C(013182)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信港股通精选混合发起C(013182)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信港股通精选混合发起C(013182)持仓变化
报告日
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安信港股通精选混合发起C(013182)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信港股通精选混合发起C(013182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方匠心 | 1.0300 | 1.09% | |
东方匠心 | 1.0377 | 1.08% |