申万菱信汇元宝债券C
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.32% | 1.03% | 3.95% | -3.83% | -7.24% | -- | 56.52% |
同类排行(二级债基) | 152/2361 | 2074/2359 | 124/2698 | 2671/2731 | 2647/2816 | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.54% | 2.87% | 2.05% | 2.86% | 0.48% | 9.08% | -- |
年化收益率(%) | 8.64% | 1.03% | 8.79% | -3.83% | -7.24% | -- | 20.01% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 4,098.44 | 24.61 |
政策性金融债 | 1,025.92 | 6.16 |
可转换企业债 | 982.43 | 5.90 |
可交换公司债券 | 156.39 | 0.94 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券C)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-12-28 |
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申万菱信基金管理有限公司申万菱信汇元宝债券型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2023-12-28 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-12-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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申万菱信汇元宝债券C(012627)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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申万菱信汇元宝债券C(012627)持有债券
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