民生加银恒泽债券
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.68% | 5.05% | 2.59% | 4.00% | 2.54% | 12.13% | 13.65% |
同类排行(纯债债券型) | 318/2361 | 216/2359 | 651/2698 | 662/2731 | 766/2816 | 467/2043 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.54% | 2.87% | 2.05% | 2.86% | 0.48% | 9.08% | -- |
年化收益率(%) | 7.36% | 5.05% | 5.77% | 4.00% | 2.54% | 4.04% | 3.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 314,232.96 | 35.07 |
国债 | 115,842.28 | 12.93 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 收益分配 | 2024-05-08 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-19 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于民生加银恒泽债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-14 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银恒泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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民生加银恒泽债券(010856)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银恒泽债券(010856)持有人结构
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报告期
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民生加银恒泽债券(010856)十大持有人
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民生加银恒泽债券(010856)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银恒泽债券(010856)持仓变化
报告日
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民生加银恒泽债券(010856)全部持股
报告日
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民生加银恒泽债券(010856)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛可转 | 0.9499 | 0.59% | |
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