民生加银质量领先混合C
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18.44%
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近1年涨幅
-3.24%
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近3年涨幅
-36.53%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.60% | -3.24% | 12.71% | -11.16% | -30.70% | -36.53% | -37.49% |
同类排行(偏股混合型) | 150/4723 | 1643/4583 | 139/5012 | 3176/5046 | 4580/4927 | 2420/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 21.20% | -3.24% | 38.35% | -11.16% | -30.70% | -12.18% | -11.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江鼎力 | -- | -- | 7.86% | -3.44% | 140 | -492 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 7.84% | 20.99% | 640 | -881 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 7.19% | 4.96% | 190 | -399 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 6.89% | -3.64% | 403 | -881 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 4.10% | 18.84% | 142 | -498 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.01% | 108.85% | 218 | -632 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.98% | 47.96% | 430 | -671 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 3.98% | 新进 | 140 | -327 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.99% | 2.06% | 253 | -373 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-15 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 | 招募说明书(更新 | 2023-12-15 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
民生加银质量领先混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银质量领先混合C(010660)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银质量领先混合C(010660)持有人结构
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民生加银质量领先混合C(010660)十大持有人
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民生加银质量领先混合C(010660)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银质量领先混合C(010660)持仓变化
报告日
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民生加银质量领先混合C(010660)全部持股
报告日
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民生加银质量领先混合C(010660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |