光大保德信中债1-5年政策性金融债A
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近1年涨幅
3.88%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.57% | 3.88% | 2.02% | 2.47% | 2.99% | 10.75% | 11.78% |
同类排行(纯债债券型) | 729/2351 | 700/2348 | 456/2697 | 1983/2730 | 362/2815 | 756/2012 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.15% | 2.72% | 1.41% | 2.86% | 0.49% | 9.14% | -- |
年化收益率(%) | 5.14% | 3.88% | 6.13% | 2.47% | 2.99% | 3.58% | 3.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 12,025.82 | 92.52 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类)在直销柜台... | 基金费率变动 | 2024-03-28 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 | 其他 | 2024-02-08 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券... | 提示性公告,招募 | 2024-01-10 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-01-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)持有人结构
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报告期
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)十大持有人
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报告日
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全部 |
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分红报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)持仓变化
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)全部持股
报告日
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏可转 | 1.1949 | 1.13% | |
金鹰元丰 | 1.3786 | 1.08% | |
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新华双利 | 1.2537 | 1.04% | |
新华双利 | 1.2142 | 1.04% |