易方达高端制造混合发起式A
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近3月涨幅
12.70%
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近1年涨幅
-10.07%
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近3年涨幅
7.16%
7.16%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.05% | -10.07% | 7.97% | -16.66% | -14.67% | 7.16% | 62.03% |
同类排行(偏股混合型) | 223/4722 | 2108/4577 | 326/5012 | 4027/5046 | 2468/4927 | 313/2963 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 18.10% | -10.07% | 26.44% | -16.66% | -14.67% | 2.39% | 15.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 7.61% | 46.07% | 1806 | +1250 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 5.71% | 579.76% | 569 | +422 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.05% | 50.30% | 1176 | +922 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.99% | 166.84% | 2120 | +1451 | 咨询 |
金雷股份 | -- | -- | 3.70% | 6.94% | 229 | +202 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.64% | 新进 | 1320 | +1078 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 3.24% | -5.54% | 223 | +190 | 咨询 |
朗新集团 | -- | -- | 3.14% | -9.51% | 481 | +456 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 3.04% | -41.09% | 371 | +328 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 2.66% | 新进 | 512 | +484 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
关于易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金(易方达高端制造混合发起式A)基... | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2023-12-20 |
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金(易方达高端制造混合发起式A)基... | 基金产品资料概要 | 2023-11-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达高端制造混合发起式A(009049)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持有人结构
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报告期
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易方达高端制造混合发起式A(009049)十大持有人
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易方达高端制造混合发起式A(009049)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持仓变化
报告日
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易方达高端制造混合发起式A(009049)全部持股
报告日
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易方达高端制造混合发起式A(009049)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |