南方中债1-5年国开行债券指数C
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近3月涨幅
0.58%
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近1年涨幅
4.02%
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近3年涨幅
10.27%
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数据日期:2025-2-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.51% | 4.02% | -1.25% | 6.71% | 2.45% | 10.27% | 16.40% |
同类排行(纯债债券型) | 1271/2516 | 801/2446 | 2868/2882 | 328/2817 | 2048/2797 | 735/2344 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 3.21% | 4.15% | 0.21% | 4.59% | 2.89% | 8.49% | -- |
年化收益率(%) | 3.03% | 4.02% | -7.86% | 6.71% | 2.45% | 3.42% | 3.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 815,618.53 | 67.53 |
资产配置
行业分布
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2024年12月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-12-09 |
关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关... | 基金法律文件修改 | 2024-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-11-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-18 |
关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关... | 基金分级,基金法 | 2024-11-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)持有人结构
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)十大持有人
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报告日
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)持仓变化
报告日
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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