招商添韵3个月定开债A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.37% | 3.10% | 1.81% | 2.87% | 2.38% | 9.42% | 14.20% |
同类排行(纯债债券型) | 1353/2357 | 1363/2355 | 1568/2698 | 1662/2731 | 1027/2816 | 1209/2035 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.52% | 2.88% | 2.02% | 2.86% | 0.48% | 9.05% | -- |
年化收益率(%) | 4.74% | 3.10% | 4.06% | 2.87% | 2.38% | 3.14% | 3.09% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 25,601.90 | 25.12 |
普通金融债 | 9,207.83 | 9.04 |
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招商添韵3个月定开债A(007908)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商添韵3个月定开债A(007908)持有人结构
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报告期
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招商添韵3个月定开债A(007908)十大持有人
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招商添韵3个月定开债A(007908)历史净值
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招商添韵3个月定开债A(007908)持仓变化
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招商添韵3个月定开债A(007908)全部持股
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招商添韵3个月定开债A(007908)持有债券
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