嘉实新兴科技100ETF联接A
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近3月涨幅
4.34%
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近1年涨幅
-11.92%
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近3年涨幅
-26.52%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.45% | -11.92% | -5.34% | 4.99% | -27.62% | -26.52% | 1.18% |
同类排行(复制指数型) | 1258/2338 | 1122/2045 | 1824/2576 | 286/2162 | 1534/1811 | 758/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -2.90% | -11.92% | -16.66% | 4.99% | -27.62% | -8.84% | 0.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 156 | -20 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 836 | +420 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.04% | -83.33% | 793 | +114 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 0.02% | -33.33% | 12 | -121 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 593 | +192 | 咨询 |
斯达半导 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 4 | -8 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.02% | -83.33% | 277 | -73 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.02% | -66.67% | 106 | -53 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 0.02% | -77.78% | 154 | -71 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 194 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实新兴科技100ETF联接2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-01-13 |
嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额... | 基金产品资料概要 | 2024-01-13 |
关于嘉实新兴科技100ETF联接基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-11 |
嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持有人结构
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报告期
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持仓变化
报告日
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.8389 | 5.99% | |
天弘中证 | 0.7984 | 5.99% | |
汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |