东海核心价值
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4.84%
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近1年涨幅
-24.66%
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近3年涨幅
-42.22%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.37% | -24.66% | -13.11% | -10.86% | -28.57% | -42.22% | 15.60% |
同类排行(偏股混合型) | 4536/4723 | 4173/4583 | 4805/5012 | 3128/5046 | 4395/4927 | 2687/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -34.74% | -24.66% | -39.54% | -10.86% | -28.57% | -14.07% | 2.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 5.41% | 新进 | 639 | -500 | 咨询 |
长龄液压 | -- | -- | 5.22% | 66.77% | 3 | -33 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.77% | 新进 | 336 | -683 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 3.19% | 14.75% | 186 | -389 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 3.03% | 新进 | 467 | -725 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.01% | 新进 | 1886 | -682 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 2.91% | 新进 | 115 | -585 | 咨询 |
新凤鸣 | -- | -- | 2.85% | 新进 | 70 | -663 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 2.85% | 新进 | 60 | -502 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 2.84% | 153.57% | 142 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-03-30 |
东海核心价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银... | 增加代销机构,基 | 2024-03-12 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增宜信普泽(北京)基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-01-26 |
东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
东海核心价值精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-12-01 |
基金号
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十大持有人
东海核心价值(006538)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海核心价值(006538)持有人结构
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报告期
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东海核心价值(006538)十大持有人
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东海核心价值(006538)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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东海核心价值(006538)持仓变化
报告日
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东海核心价值(006538)全部持股
报告日
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东海核心价值(006538)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |