工银医药健康股票C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-25.24%
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近3年涨幅
-45.70%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.92% | -25.24% | -15.96% | -11.80% | -21.35% | -45.70% | 85.40% |
同类排行(普通股票型) | 840/932 | 662/862 | 913/1026 | 458/914 | 436/793 | 482/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | -29.84% | -25.24% | -51.11% | -11.80% | -21.35% | -15.23% | 14.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华润三九 | -- | -- | 7.67% | 8.49% | 701 | +569 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 7.40% | 22.92% | 2574 | +1693 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 7.03% | 4.30% | 779 | +671 | 咨询 |
葵花药业 | -- | -- | 4.97% | 57.28% | 411 | +316 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 3.94% | -29.26% | 1112 | +799 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.79% | -55.62% | 2053 | +1265 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 3.48% | 50.00% | 772 | +712 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 3.05% | -41.01% | 504 | +424 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.00% | -2.60% | 1925 | +1575 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 2.72% | 240.00% | 511 | +429 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-30 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
工银医药健康股票C(006003)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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工银医药健康股票C(006003)全部持股
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工银医药健康股票C(006003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |