嘉实深证基本面120ETF联接C
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1.59%
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近3月涨幅
7.36%
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近1年涨幅
-5.38%
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近3年涨幅
-23.52%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.04% | -5.38% | 4.58% | -5.73% | -17.71% | -23.52% | 19.32% |
同类排行(复制指数型) | 935/2345 | 569/2046 | 924/2576 | 856/2162 | 680/1811 | 649/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.09% | -11.15% | 0.72% | -7.03% | -18.81% | -15.26% | -- |
年化收益率(%) | 2.09% | -5.38% | 13.92% | -5.73% | -17.71% | -7.84% | 3.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
ST阳光城 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 1 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)持有人结构
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报告期
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)持仓变化
报告日
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 0.4713 | 6.32% | |
华宝中证 | 0.5793 | 6.22% | |
房地产ET | 0.5241 | 6.20% | |
鹏华中证 | 0.5810 | 6.02% | |
南方中证 | 0.5062 | 6.01% | |
南方中证 | 0.5063 | 6.01% | |
南方中证 | 0.4929 | 6.00% |