建信MSCI联接A
(005829) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.3347
1.3347
涨跌幅
-1.32%
-1.32%
近3月涨幅
3.31%
3.31%
近1年涨幅
-11.52%
-11.52%
近3年涨幅
-16.07%
-16.07%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.15% | -11.52% | 0.78% | -9.77% | -16.83% | -16.07% | 33.47% |
同类排行(复制指数型) | 684/2309 | 754/2008 | 924/2576 | 1286/2162 | 582/1811 | 399/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -10.30% | -11.52% | 3.26% | -9.77% | -16.83% | -5.36% | 5.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京沪高铁 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 147 | -16 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 202 | +108 | 咨询 |
沪硅产业 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 55 | +22 | 咨询 |
方正证券 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 37 | +23 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 153 | +88 | 咨询 |
国金证券 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 25 | +7 | 咨询 |
南京证券 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 7 | +5 | 咨询 |
金发科技 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 8 | +2 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 94 | +11 | 咨询 |
中国医药 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年... | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
关于新增国联证券股份有限公司为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 增加代销机构 | 2024-03-21 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年... | 投资组合 | 2024-01-19 |
建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购金额起点(包括转换转... | 调整费用 | 2023-12-18 |
建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年... | 投资组合 | 2023-10-24 |
建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-09-25 |
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2023-09-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信MSCI联接A(005829)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
建信MSCI联接A(005829)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
建信MSCI联接A(005829)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
建信MSCI联接A(005829)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
建信MSCI联接A(005829)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
建信MSCI联接A(005829)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
建信MSCI联接A(005829)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
汇添富中 | 0.7547 | 3.05% | |
汇添富中 | 0.9013 | 2.63% | |
华宝中证 | 1.0536 | 2.08% | |
汇添富纳 | 1.1503 | 1.53% | |
汇添富纳 | 1.1121 | 1.47% | |
汇添富纳 | 1.1096 | 1.46% | |
汇添富纳 | 1.0821 | 1.45% | |
嘉实标普 | 1.0614 | 1.45% | |
华宝深创 | 0.6450 | 1.34% | |
华宝深创 | 0.6773 | 1.26% |