融通新能源汽车主题精选A
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近3月涨幅
3.49%
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近1年涨幅
-16.90%
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近3年涨幅
-30.56%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.36% | -16.90% | -11.07% | -22.76% | -25.23% | -30.56% | 74.20% |
同类排行(平衡混合型) | 3898/4656 | 3198/4525 | 4493/5012 | 4614/5046 | 3994/4927 | 1999/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -16.72% | -16.90% | -34.83% | -22.76% | -25.23% | -10.19% | 12.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.14% | 12.67% | 3991 | +1611 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 10.00% | 4.60% | 1931 | +1375 | 咨询 |
继峰股份 | -- | -- | 8.82% | 30.09% | 417 | +309 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 5.29% | 14.25% | 1813 | +1204 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 3.78% | 243.64% | 864 | +763 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 3.63% | 新进 | 643 | +604 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.17% | -44.19% | 1490 | +1113 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.09% | 76.57% | 1045 | +739 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 3.02% | 75.58% | 356 | +319 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通新能源汽车主题精选A(005668)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通新能源汽车主题精选A(005668)持有人结构
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报告期
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融通新能源汽车主题精选A(005668)十大持有人
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报告日
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融通新能源汽车主题精选A(005668)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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融通新能源汽车主题精选A(005668)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通新能源汽车主题精选A(005668)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% | |
金鹰转型 | 0.5118 | 1.91% | |
长安鑫富 | 1.7130 | 1.90% |