海富通量化多因子混合C
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5.22%
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近1年涨幅
-10.67%
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近3年涨幅
-22.51%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.42% | -10.67% | -3.26% | -2.71% | -20.73% | -22.51% | 36.76% |
同类排行(平衡混合型) | 3312/4658 | 2570/4524 | 3824/5012 | 1847/5046 | 3327/4927 | 1681/2982 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -6.84% | -10.67% | -9.92% | -2.71% | -20.73% | -7.50% | 6.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.67% | -29.83% | 2543 | -1267 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.28% | 24.27% | 2560 | -1284 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.82% | 22.39% | 1423 | -990 | 咨询 |
万里扬 | -- | -- | 0.75% | 新进 | 4 | -110 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 581 | -1131 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.70% | -6.67% | 845 | -549 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.60% | 13.21% | 1337 | -977 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.57% | -25.00% | 793 | -1163 | 咨询 |
海翔药业 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 4 | -73 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.55% | -16.67% | 420 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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海富通量化多因子混合C(005080)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通量化多因子混合C(005080)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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海富通量化多因子混合C(005080)全部持股
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海富通量化多因子混合C(005080)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |