南方大数据100指数C
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-11.76%
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近3年涨幅
-29.69%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.23% | -11.76% | -2.76% | -18.92% | -24.82% | -29.69% | -24.34% |
同类排行(复制指数型) | 1282/2368 | 1300/2047 | 1781/2576 | 1864/2162 | 1300/1811 | 926/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -6.45% | -11.76% | -7.68% | -18.92% | -24.82% | -9.90% | -3.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.04% | 19.54% | 2560 | -1284 | 咨询 |
航宇微 | -- | -- | 1.04% | 25.30% | 6 | -37 | 咨询 |
广电计量 | -- | -- | 1.03% | 9.57% | 5 | -178 | 咨询 |
新洁能 | -- | -- | 1.02% | 17.24% | 17 | -158 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 1.00% | 20.48% | 413 | -739 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 1887 | -682 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.99% | 11.24% | 1337 | -977 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 0.99% | 11.24% | 163 | -613 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 0.98% | 新进 | 156 | -420 | 咨询 |
豫光金铅 | -- | -- | 0.98% | 12.64% | 14 | -148 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
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南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-03-29 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-01 |
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南方大数据100指数C(004344)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方大数据100指数C(004344)十大持有人
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分红报告 |
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南方大数据100指数C(004344)全部持股
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南方大数据100指数C(004344)持有债券
报告日
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华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |