万家瑞和A
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.32% | 2.83% | 2.52% | 0.24% | -0.55% | 4.02% | 35.76% |
同类排行(平衡混合型) | 932/4723 | 347/4583 | 1635/5012 | 1010/5046 | 320/4927 | 479/3031 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.05% | -8.18% | -14.65% | -17.23% | -- |
年化收益率(%) | 6.64% | 2.83% | 7.61% | 0.24% | -0.55% | 1.34% | 4.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 1.07% | 8.08% | 577 | -1495 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 151 | -991 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.00% | -18.70% | 836 | -922 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.99% | 54.69% | 287 | -332 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 0.99% | -18.85% | 23 | -588 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.96% | -25.00% | 295 | -975 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.94% | -24.19% | 163 | -714 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 0.93% | 3.33% | 251 | -424 | 咨询 |
中体产业 | -- | -- | 0.82% | -16.33% | 13 | -82 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 485 | -667 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金在国新证券开通申购、转换、定投业务及... | 定期定额投资,基 | 2024-03-26 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通... | 基金间转换,基金 | 2023-12-27 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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十大持有人
万家瑞和A(002664)申购赎回
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万家瑞和A(002664)十大持有人
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万家瑞和A(002664)全部持股
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万家瑞和A(002664)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |