创金合信中证500增强A
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近3月涨幅
8.05%
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近1年涨幅
-13.66%
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近3年涨幅
-15.68%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.06% | -13.66% | -3.67% | -6.51% | -16.24% | -15.68% | 19.54% |
同类排行(增强指数型) | 1025/2335 | 959/2046 | 1320/2576 | 930/2162 | 529/1811 | 357/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.44% | -15.18% | -3.43% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | -2.12% | -13.66% | -11.76% | -6.51% | -16.24% | -5.23% | 2.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华菱钢铁 | -- | -- | 1.47% | 5.76% | 914 | +785 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 1.47% | 98.65% | 539 | +482 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 1.47% | 14,600.00% | 489 | +440 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.42% | 330.30% | 558 | +531 | 咨询 |
均胜电子 | -- | -- | 1.40% | 438.46% | 516 | +488 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.40% | 4.48% | 680 | +656 | 咨询 |
通化东宝 | -- | -- | 1.36% | 172.00% | 584 | +560 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 1.36% | 1,600.00% | 504 | +392 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 1.35% | 39.18% | 539 | +524 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 1.33% | 375.00% | 611 | +476 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信中证500增强A(002311)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信中证500增强A(002311)持有人结构
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报告期
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创金合信中证500增强A(002311)十大持有人
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创金合信中证500增强A(002311)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信中证500增强A(002311)全部持股
报告日
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创金合信中证500增强A(002311)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 0.7032 | 4.19% | |
华宝中证 | 0.6605 | 4.18% | |
博时港股 | 1.0701 | 4.17% | |
易方达中 | 0.8785 | 4.16% | |
富国中证 | 0.6340 | 4.02% | |
富国中证 | 0.6368 | 4.02% | |
华宝中证 | 0.7696 | 3.99% | |
华宝中证 | 0.7728 | 3.98% |