前海开源嘉鑫混合C
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数据日期:2024-5-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.76% | -0.98% | 1.93% | -0.83% | -1.90% | 5.61% | 51.67% |
同类排行(平衡混合型) | 1827/4654 | 1547/4522 | 2489/5012 | 1378/5046 | 588/4927 | 464/3024 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.72% | -6.80% | 1.60% | -8.18% | -14.65% | -14.68% | -- |
年化收益率(%) | 3.52% | -0.98% | 5.43% | -0.83% | -1.90% | 1.87% | 7.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
卓然股份 | -- | -- | 0.28% | 新进 | 13 | -286 | 咨询 |
川恒股份 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 3 | -142 | 咨询 |
中曼石油 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 63 | -87 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 295 | -599 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 0.26% | 2,500.00% | 23 | -161 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 25 | -153 | 咨询 |
瀚川智能 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 4 | -93 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 253 | -373 | 咨询 |
移为通信 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 11 | -86 | 咨询 |
星网锐捷 | -- | -- | 0.25% | 新进 | 4 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
前海开源嘉鑫混合C(001770)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持有人结构
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报告期
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前海开源嘉鑫混合C(001770)十大持有人
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前海开源嘉鑫混合C(001770)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持仓变化
报告日
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前海开源嘉鑫混合C(001770)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源嘉鑫混合C(001770)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通通乾 | 1.0194 | 4.02% | |
国投瑞银 | 1.5413 | 4.02% | |
融通中国 | 2.0730 | 4.01% | |
国投瑞银 | 1.5691 | 4.01% | |
国投瑞银 | 0.6796 | 4.01% | |
国投瑞银 | 2.0048 | 4.00% | |
融通行业 | 1.5340 | 4.00% |