天弘中证食品饮料ETF联接C
(001632) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
2.3729
2.3729
涨跌幅
-0.56%
-0.56%
近3月涨幅
9.09%
9.09%
近1年涨幅
-12.11%
-12.11%
近3年涨幅
-26.49%
-26.49%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.25% | -12.11% | 2.37% | -18.18% | -13.52% | -26.49% | 149.85% |
同类排行(复制指数型) | 1338/2368 | 1321/2047 | 1246/2576 | 1825/2162 | 406/1811 | 873/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -8.50% | -12.11% | 6.61% | -18.18% | -13.52% | -8.83% | 17.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 0.33% | -17.50% | 1337 | -977 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.33% | -21.43% | 679 | -1070 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.31% | -32.61% | 2544 | -1266 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.27% | -22.86% | 991 | -1560 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.23% | -20.69% | 670 | -1052 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 0.13% | -23.53% | 70 | -414 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 0.12% | -29.41% | 114 | -779 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 0.08% | -20.00% | 413 | -739 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 260 | -750 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 0.06% | -14.29% | 196 | -747 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-01-13 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-01-06 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华安恒生 | 1.0544 | 5.83% | |
华安恒生 | 1.0545 | 5.83% | |
广发中证 | 0.9671 | 5.17% | |
华夏中证 | 1.0931 | 4.87% | |
广发中证 | 1.0737 | 4.84% | |
广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |