中信建投凤凰货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.91%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-30 | 2024-4-29 | 2024-4-28 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 |
七日年化收益率(%) | 1.657% | 1.636% | 1.629% | 1.612% | 1.603% | 1.599% |
同类排名(货币A) | 374/529 | 377/529 | 342/527 | 358/527 | 352/527 | 345/527 |
万份收益(元) | 0.4769 | 0.4517 | 0.8892 | 0.4455 | 0.4431 | 0.4447 |
近一年收益率(%) | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 287,308.84 | 20.82 |
政策性金融债 | 28,584.84 | 2.07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中信建投凤凰货币A(001006)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投凤凰货币A(001006)持有人结构
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报告期
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中信建投凤凰货币A(001006)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投凤凰货币A(001006)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中信建投凤凰货币A(001006)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投凤凰货币A(001006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.5750 | 2.515% | |
国联货币 | 0.5041 | 2.515% | |
汇添富添 | 0.6378 | 2.486% |