上投摩根红利回报混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2021-8-20
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-08-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.81% | 1.45% | -- | -- | -- | 15.29% | 52.56% |
同类排行(平衡混合型) | 1958/3646 | 2260/2521 | -- | -- | -- | 1462/1529 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.90% | -13.94% | -- | -- | -- | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | -7.63% | 1.45% | -- | -- | -- | 5.10% | 6.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三一重工 | -- | -- | 1.44% | 51.58% | 947 | +766 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 1.37% | 57.47% | 1166 | +670 | 咨询 |
中南建设 | -- | -- | 1.13% | 3.67% | 8 | 0 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 1.11% | 15.63% | 898 | +647 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 1.06% | 新进 | 1375 | +948 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.01% | 80.36% | 1061 | +810 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.94% | 91.84% | 585 | +381 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 0.89% | 7.23% | 290 | +265 | 咨询 |
保利地产 | -- | -- | 0.84% | 6.33% | 1504 | +1079 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.80% | 77.78% | 2486 | +1519 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
关于上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2021-08-18 |
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
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关于以通讯开会方式召开上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2021-07-16 |
关于以通讯开会方式召开上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2021-07-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上投摩根红利回报混合A(000256)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根红利回报混合A(000256)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上投摩根红利回报混合A(000256)全部持股
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上投摩根红利回报混合A(000256)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富安 | 0.7390 | 2.36% | |
博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |