单位(元)长江货币管家(890017)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,098,769,405 |
1,164,344,067 |
1,091,834,186 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
988,414,261 |
1,198,786,744 |
1,245,614,885 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
988,414,261 |
1,198,786,744 |
1,245,614,885 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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314,215,804 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
2,087,183,667 |
2,363,130,811 |
2,651,664,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
203,136,549 |
- |
4,000,463 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,697,064 |
2,157,489 |
2,649,972 |
应付托管费 |
94,281 |
119,861 |
147,221 |
应付销售服务费 |
471,407 |
599,302 |
441,662 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
927 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
331,568 |
302,747 |
335,403 |
其他负债 |
228,049 |
144,177 |
182,062 |
负债合计 |
205,958,917 |
3,324,503 |
7,756,782 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,881,224,750 |
2,359,806,308 |
2,643,908,093 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
1,881,224,750 |
2,359,806,308 |
2,643,908,093 |
负债和所有者权益总计 |
2,087,183,667 |
2,363,130,811 |
2,651,664,875 |
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