单位(元)安信平稳增长混合A(750005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,552,109 |
27,370,910 |
165,637 |
1,918,889 |
结算备付金 |
1,082,010 |
136,747 |
84,320 |
1,215 |
存出保证金 |
114,234 |
34,215 |
1,076 |
979 |
交易性金融资产 |
379,491,981 |
134,578,680 |
9,439,143 |
5,607,985 |
其中:股票投资 |
268,653,750 |
114,206,296 |
6,366,624 |
4,431,635 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
110,838,232 |
20,372,384 |
3,072,519 |
1,176,350 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,999,678 |
24,999,971 |
1,200,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
136,667 |
299,839 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,077,726 |
2,122,449 |
51 |
72 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
390,317,738 |
189,242,971 |
11,026,893 |
7,828,979 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
26,349,931 |
161,429 |
- |
应付赎回款 |
4,698,253 |
693,397 |
13 |
89,802 |
应付管理人报酬 |
404,832 |
76,399 |
13,920 |
9,261 |
应付托管费 |
67,472 |
12,733 |
2,320 |
1,543 |
应付销售服务费 |
28,358 |
2,932 |
353 |
29 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
524 |
27 |
13 |
12 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
225,834 |
80,579 |
16,371 |
6,596 |
负债合计 |
5,425,273 |
27,215,999 |
194,418 |
107,243 |
所有者权益 |
实收基金 |
294,687,565 |
119,989,865 |
8,453,330 |
5,547,121 |
未分配利润 |
90,204,901 |
42,037,107 |
2,379,146 |
2,174,614 |
所有者权益合计 |
384,892,465 |
162,026,972 |
10,832,475 |
7,721,736 |
负债和所有者权益总计 |
390,317,738 |
189,242,971 |
11,026,893 |
7,828,979 |
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