单位(元)西部利得稳定增利债券C(675023)资产负债表 |
报告期 |
2015/12/28 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
709,856 |
142,327 |
116,180 |
65,634 |
结算备付金 |
5,784 |
387,610 |
86,500 |
289,496 |
存出保证金 |
1,372 |
1,417 |
620 |
1,470 |
交易性金融资产 |
101,275 |
8,274,000 |
9,198,750 |
14,109,420 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,275 |
8,274,000 |
9,198,750 |
14,109,420 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,200,000 |
3,200,000 |
- |
应收证券清算款 |
10,901,178 |
201,818 |
100,439 |
99,837 |
应收利息 |
144 |
198,642 |
471,332 |
357,845 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
50,001,938 |
- |
1,200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,719,610 |
61,407,754 |
13,173,822 |
14,924,903 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
1,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
198,778 |
- |
- |
应付赎回款 |
6,367 |
2,820 |
- |
7,554 |
应付管理人报酬 |
5,511 |
6,602 |
7,636 |
8,274 |
应付托管费 |
1,575 |
1,886 |
2,182 |
2,364 |
应付销售服务费 |
232 |
125 |
303 |
753 |
应付交易费用 |
- |
158 |
- |
483 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200,001 |
99,177 |
200,000 |
104,137 |
负债合计 |
213,686 |
309,546 |
210,120 |
1,323,563 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,241,771 |
60,119,639 |
12,269,281 |
13,276,456 |
未分配利润 |
264,153 |
978,568 |
694,421 |
324,883 |
所有者权益合计 |
11,505,924 |
61,098,207 |
12,963,702 |
13,601,340 |
负债和所有者权益总计 |
11,719,610 |
61,407,754 |
13,173,822 |
14,924,903 |
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