单位(元)农银7天理财债券B(660116)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/28 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
73,253,276 |
90,397,745 |
127,591,913 |
255,135,583 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
116,865,059 |
238,176,973 |
308,414,832 |
395,710,962 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
116,865,059 |
238,176,973 |
308,414,832 |
395,710,962 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
28,500,149 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
955,677 |
1,479,560 |
1,593,466 |
3,289,261 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
2,847,989 |
66,665 |
- |
其他资产 |
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资产总计 |
219,574,161 |
332,902,268 |
437,666,877 |
654,135,805 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
4,749,878 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
47,418 |
75,876 |
102,781 |
146,502 |
应付托管费 |
14,050 |
22,482 |
30,454 |
43,408 |
应付销售服务费 |
- |
70,255 |
94,936 |
132,060 |
应付交易费用 |
16,131 |
15,678 |
9,533 |
12,974 |
应交税费 |
- |
4,230 |
1,912 |
7,333 |
应付利息 |
- |
556 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
99,787 |
194,000 |
110,772 |
289,000 |
负债合计 |
177,385 |
5,132,954 |
350,386 |
631,277 |
所有者权益 |
实收基金 |
219,396,777 |
327,769,314 |
437,316,491 |
653,504,528 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
219,396,777 |
327,769,314 |
437,316,491 |
653,504,528 |
负债和所有者权益总计 |
219,574,161 |
332,902,268 |
437,666,877 |
654,135,805 |
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