单位(元)南方上证科创板芯片ETF(588890)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/16 |
资产 |
银行存款 |
308,813,431 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
35,996,252 |
其中:股票投资 |
35,996,252 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
99,366 |
资产总计 |
344,909,049 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
36,107,712 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
4,220 |
应付托管费 |
844 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
3,994 |
负债合计 |
36,116,770 |
所有者权益 |
实收基金 |
308,810,000 |
未分配利润 |
-17,721 |
所有者权益合计 |
308,792,279 |
负债和所有者权益总计 |
344,909,049 |
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