单位(元)南方上证科创板50成分增强策略ETF(588370)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/6 |
资产 |
银行存款 |
2,415,473 |
2,287,920 |
936,913,188 |
结算备付金 |
465,008 |
457,755 |
- |
存出保证金 |
274,729 |
931,384 |
- |
交易性金融资产 |
205,764,319 |
192,260,867 |
148,144,431 |
其中:股票投资 |
205,764,319 |
192,260,867 |
148,144,431 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
85,622 |
76,554 |
- |
应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
148,532 |
资产总计 |
209,005,152 |
196,014,479 |
1,085,206,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
17,473 |
99,015,834 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
92,353 |
64,458 |
67,530 |
应付托管费 |
18,471 |
12,892 |
13,506 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,375 |
100,095 |
14,791 |
负债合计 |
283,199 |
194,917 |
99,111,661 |
所有者权益 |
实收基金 |
248,272,000 |
195,772,000 |
985,772,000 |
未分配利润 |
-39,550,047 |
47,562 |
322,491 |
所有者权益合计 |
208,721,953 |
195,819,562 |
986,094,491 |
负债和所有者权益总计 |
209,005,152 |
196,014,479 |
1,085,206,151 |
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