单位(元)A股ETF(563330)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/31 |
资产 |
银行存款 |
5,061,688 |
235,391,966 |
结算备付金 |
7,328,774 |
400,017,778 |
存出保证金 |
1,286,862 |
- |
交易性金融资产 |
279,606,837 |
- |
其中:股票投资 |
279,566,736 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
40,102 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
507,385 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
174,880 |
资产总计 |
293,791,546 |
635,584,624 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
-13 |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
93,500 |
8,706 |
应付托管费 |
18,700 |
1,741 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
14 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,597,022 |
3,016 |
负债合计 |
2,709,223 |
13,464 |
所有者权益 |
实收基金 |
299,421,000 |
635,421,000 |
未分配利润 |
-8,338,677 |
150,160 |
所有者权益合计 |
291,082,323 |
635,571,160 |
负债和所有者权益总计 |
293,791,546 |
635,584,624 |
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