单位(元)富国中证2000ETF(563200)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/11 |
资产 |
银行存款 |
7,972,232 |
692,862,515 |
结算备付金 |
1,082,870 |
- |
存出保证金 |
1,361,221 |
- |
交易性金融资产 |
252,905,728 |
131,353,098 |
其中:股票投资 |
252,882,758 |
131,353,098 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
22,969 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
44,271,545 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
144,676 |
资产总计 |
307,593,595 |
824,360,290 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
44,016,381 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
37,320 |
124,169 |
应付托管费 |
7,464 |
24,834 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
563,783 |
83,505 |
负债合计 |
44,624,948 |
232,508 |
所有者权益 |
实收基金 |
255,458,827 |
823,458,827 |
未分配利润 |
7,509,820 |
668,955 |
所有者权益合计 |
262,968,647 |
824,127,782 |
负债和所有者权益总计 |
307,593,595 |
824,360,290 |
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