单位(元)中药(562390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/21 |
资产 |
银行存款 |
1,509,955 |
1,804,647 |
1,540,808 |
413,437,039 |
结算备付金 |
37,819 |
78,465 |
269,772 |
- |
存出保证金 |
7,999 |
6,348 |
96,007 |
- |
交易性金融资产 |
66,825,782 |
78,961,399 |
77,063,029 |
79,712,323 |
其中:股票投资 |
66,825,782 |
78,961,399 |
77,063,029 |
79,712,323 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,377 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
70,528 |
资产总计 |
68,381,556 |
80,927,853 |
78,969,616 |
493,219,890 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
111,636 |
- |
79,956,925 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,398 |
32,269 |
35,843 |
5,664 |
应付托管费 |
5,880 |
6,454 |
7,169 |
1,133 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
74,464 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
156,933 |
191,184 |
160,588 |
727 |
负债合计 |
192,211 |
341,543 |
203,600 |
80,038,914 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,429,000 |
68,429,000 |
75,429,000 |
413,429,000 |
未分配利润 |
3,760,344 |
12,157,310 |
3,337,016 |
-248,024 |
所有者权益合计 |
68,189,344 |
80,586,310 |
78,766,016 |
413,180,976 |
负债和所有者权益总计 |
68,381,556 |
80,927,853 |
78,969,616 |
493,219,890 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。