单位(元)华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/27 |
资产 |
银行存款 |
1,170,891 |
220,385,628 |
结算备付金 |
315,768 |
50,001,389 |
存出保证金 |
98,461 |
- |
交易性金融资产 |
46,219,393 |
18,235,860 |
其中:股票投资 |
46,219,393 |
18,235,860 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
50,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
59,933 |
资产总计 |
47,804,513 |
338,682,810 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
51,109,766 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,293 |
3,942 |
应付托管费 |
4,059 |
789 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
1,043 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
550,532 |
1,443 |
负债合计 |
574,884 |
51,116,984 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,986,934 |
287,986,934 |
未分配利润 |
-4,757,305 |
-421,107 |
所有者权益合计 |
47,229,629 |
287,565,827 |
负债和所有者权益总计 |
47,804,513 |
338,682,810 |
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