单位(元)招商中证电池主题ETF(561910)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,207,354 |
1,533,955 |
2,564,803 |
1,615,707 |
结算备付金 |
713,860 |
1,233,927 |
508,819 |
266,563 |
存出保证金 |
687,825 |
708,308 |
359,392 |
614,002 |
交易性金融资产 |
436,965,983 |
634,694,649 |
291,938,182 |
240,375,021 |
其中:股票投资 |
436,965,983 |
634,694,649 |
291,938,182 |
240,223,863 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
151,158 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
- |
39,009,146 |
14,217 |
4,570,935 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
1,702 |
- |
- |
资产总计 |
445,575,022 |
677,181,687 |
295,385,414 |
247,442,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,068,777 |
36,932,185 |
1,165,939 |
5,460,777 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
189,577 |
242,877 |
128,641 |
91,585 |
应付托管费 |
37,915 |
48,576 |
25,728 |
18,317 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
402 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
255,964 |
269,354 |
275,709 |
151,170 |
负债合计 |
6,552,235 |
37,493,394 |
1,596,017 |
5,721,850 |
所有者权益 |
实收基金 |
904,076,605 |
1,002,076,605 |
415,076,605 |
259,076,605 |
未分配利润 |
-465,053,818 |
-362,388,312 |
-121,287,208 |
-17,356,226 |
所有者权益合计 |
439,022,787 |
639,688,293 |
293,789,397 |
241,720,379 |
负债和所有者权益总计 |
445,575,022 |
677,181,687 |
295,385,414 |
247,442,228 |
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