单位(元)博时中证国新央企现代能源ETF(561790)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/2 |
资产 |
银行存款 |
11,970,322 |
1,045,019,218 |
结算备付金 |
3,116,183 |
404,240 |
存出保证金 |
402,948 |
67,596 |
交易性金融资产 |
848,409,092 |
1,069,703,522 |
其中:股票投资 |
848,409,092 |
1,069,703,522 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
30,442,527 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
71,677 |
资产总计 |
894,341,072 |
2,115,266,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
20,674,414 |
120,111,639 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
297,817 |
164,443 |
应付托管费 |
59,563 |
32,889 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
187,851 |
986,991 |
负债合计 |
21,219,646 |
121,295,961 |
所有者权益 |
实收基金 |
928,934,026 |
1,999,934,026 |
未分配利润 |
-55,812,600 |
-5,963,734 |
所有者权益合计 |
873,121,426 |
1,993,970,292 |
负债和所有者权益总计 |
894,341,072 |
2,115,266,253 |
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