单位(元)富国中证500ESG基准ETF(561150)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/15 |
2022/8/1 |
资产 |
银行存款 |
643,327 |
226,462,084 |
结算备付金 |
122,983 |
- |
存出保证金 |
84,385 |
- |
交易性金融资产 |
4,057,503 |
3,049,479 |
其中:股票投资 |
- |
3,049,479 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,394,881 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
21,974 |
15,654 |
资产总计 |
6,325,052 |
229,527,217 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,736,512 |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,262 |
12,575 |
应付托管费 |
452 |
2,515 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,871 |
8,544 |
负债合计 |
1,815,097 |
23,634 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,486,619 |
229,486,619 |
未分配利润 |
23,336 |
16,964 |
所有者权益合计 |
4,509,955 |
229,503,583 |
负债和所有者权益总计 |
6,325,052 |
229,527,217 |
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