单位(元)华安沪深300增强策略ETF(561000)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/1/4 |
资产 |
银行存款 |
2,611,629 |
14,873,338 |
709,817,509 |
结算备付金 |
1,679,195 |
2,803,253 |
- |
存出保证金 |
561,570 |
938,709 |
23,011 |
交易性金融资产 |
61,288,119 |
223,217,829 |
182,579,190 |
其中:股票投资 |
61,288,119 |
223,217,829 |
182,579,190 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
9,727,616 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
66,140,513 |
251,560,744 |
892,419,710 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
6,823,399 |
58,438,184 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,607 |
35,261 |
45,662 |
应付托管费 |
5,321 |
7,052 |
9,132 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
545,355 |
7,411,546 |
171,897 |
负债合计 |
577,283 |
14,277,258 |
58,664,876 |
所有者权益 |
实收基金 |
72,420,000 |
239,920,000 |
832,420,000 |
未分配利润 |
-6,856,771 |
-2,636,514 |
1,334,834 |
所有者权益合计 |
65,563,229 |
237,283,486 |
833,754,834 |
负债和所有者权益总计 |
66,140,513 |
251,560,744 |
892,419,710 |
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