单位(元)汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/8 |
资产 |
银行存款 |
96,169,043 |
结算备付金 |
210,100,806 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
60,049,950 |
其中:股票投资 |
60,049,950 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
87,098 |
资产总计 |
366,406,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
60,500,319 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
29,289 |
应付托管费 |
5,858 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
48,009 |
负债合计 |
60,583,475 |
所有者权益 |
实收基金 |
306,164,000 |
未分配利润 |
-340,578 |
所有者权益合计 |
305,823,422 |
负债和所有者权益总计 |
366,406,897 |
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