单位(元)1000ETF增强(560590)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/18 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,442,748 |
104,737,690 |
| 结算备付金 |
183,251 |
- |
| 存出保证金 |
82,970 |
- |
| 交易性金融资产 |
18,069,226 |
62,343,063 |
| 其中：股票投资 |
18,069,226 |
62,343,063 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
80,026,697 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
114,237 |
| 资产总计 |
19,778,196 |
247,221,687 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
41,291,424 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
14,247 |
76,660 |
| 应付托管费 |
2,671 |
14,374 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
58,239 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,763 |
6,639 |
| 负债合计 |
113,682 |
41,447,336 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,710,000 |
205,710,000 |
| 未分配利润 |
-45,486 |
64,351 |
| 所有者权益合计 |
19,664,514 |
205,774,351 |
| 负债和所有者权益总计 |
19,778,196 |
247,221,687 |
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