单位(元)广发中证工程机械ETF(560280)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/23 |
资产 |
银行存款 |
252,328 |
333,558,682 |
结算备付金 |
682,901 |
- |
存出保证金 |
169,640 |
- |
交易性金融资产 |
12,229,767 |
160,047,552 |
其中:股票投资 |
12,229,767 |
160,047,552 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
126,409 |
资产总计 |
13,334,635 |
493,732,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
44,830,423 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,166 |
30,960 |
应付托管费 |
1,233 |
6,192 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
593,386 |
146,863 |
负债合计 |
600,785 |
45,014,438 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,752,000 |
452,752,000 |
未分配利润 |
-18,150 |
-4,033,796 |
所有者权益合计 |
12,733,850 |
448,718,204 |
负债和所有者权益总计 |
13,334,635 |
493,732,642 |
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